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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 211.00 | 143 989.00 | 73 222.00 | 217 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 272 824.00 | 616 959.00 | 4 655 865.00 | 5 272 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926 588.00 | | 926 588.00 | 926 588.00 |
BF Prêts | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 373 354.00 | 9 822 478.00 | 9 550 876.00 | 19 373 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 9 967 286.00 | 792 000.00 | 9 175 286.00 | 9 967 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 704 556.00 | 717 417.00 | 13 987 138.00 | 14 704 556.00 |
CF Disponibilités | 4 057 980.00 | | 4 057 980.00 | 4 057 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 764 038.00 | 1 509 417.00 | 27 254 621.00 | 28 764 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 171 291.00 | 11 331 895.00 | 36 839 395.00 | 48 171 291.00 |
CU Autres participations | 12 896 921.00 | 9 001 720.00 | 3 895 201.00 | 12 896 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 34 321 411.00 | 34 563 114.00 | | 34 321 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 808.00 | -24 895.00 | | -1 364 808.00 |
DL TOTAL (I) | 35 987 104.00 | 37 568 719.00 | | 35 987 104.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 39 000.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 39 000.00 | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 568.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 535.00 | 239 953.00 | | 193 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 10 179.00 | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 52 682.00 | | 41 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
EA Autres dettes | 16 877.00 | 14 148.00 | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 189.00 | 317 529.00 | | 818 189.00 |
ED (V) | 203.00 | | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 839 395.00 | 37 925 248.00 | | 36 839 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 189.00 | | | 818 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 745 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 256 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 507 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 280 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 390.00 | 20 710.00 | | 35 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | 262 367.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 119.00 | 283 077.00 | | 38 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 619.00 | -3 077.00 | | -36 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 665.00 | 2 891 837.00 | | 2 582 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 473.00 | 2 916 731.00 | | 3 947 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 808.00 | -24 895.00 | | -1 364 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 960.00 | 6 029.00 | | 137 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 960.00 | 6 029.00 | | 137 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 3 769 013.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 102 098.00 | | | 9 102 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VP Divers | 10 314 818.00 | 10 314 818.00 | | 10 314 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 935.00 | 938 935.00 | | 938 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681 893.00 | 10 529 170.00 | 642 880.00 | 19 681 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 076.00 | 1 166 076.00 | | 1 166 076.00 |