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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 487.00 | | 1 039 487.00 | 1 039 487.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
AP Constructions | 6 299 287.00 | 5 785 182.00 | 514 105.00 | 6 299 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 209.00 | 184 370.00 | 33 839.00 | 218 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 410.00 | | 1 791 410.00 | 1 791 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 513 443.00 | 6 654 362.00 | 4 859 081.00 | 11 513 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 14 308 820.00 | 680 000.00 | 13 628 820.00 | 14 308 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 656 475.00 | 302 641.00 | 11 353 834.00 | 11 656 475.00 |
CF Disponibilités | 4 866 443.00 | | 4 866 443.00 | 4 866 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 838 005.00 | 982 641.00 | 29 855 364.00 | 30 838 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 374 257.00 | 7 637 003.00 | 34 737 254.00 | 42 374 257.00 |
CU Autres participations | 1 901 341.00 | 655 420.00 | 1 245 921.00 | 1 901 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 31 261 924.00 | 32 667 527.00 | | 31 261 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 054.00 | -1 179 762.00 | | -499 054.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793 370.00 | 34 518 265.00 | | 33 793 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 24 000.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 24 000.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 181.00 | 696.00 | | 456 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 698.00 | 428 225.00 | | 420 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 53 718.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 922.00 | 30 199.00 | | 25 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 084.00 | 513 339.00 | | 921 084.00 |
ED (V) | | 1 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 737 254.00 | 35 056 980.00 | | 34 737 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 356.00 | | 694 356.00 | 694 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 356.00 | | 694 356.00 | 694 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 167.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 227 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 13 877.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 044 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 058 854.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 050.00 | 59 810.00 | | 108 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 983 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 050.00 | 14 043 724.00 | | 108 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 050.00 | -10 984 870.00 | | -105 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 195.00 | 14 856 714.00 | | 1 976 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 249.00 | 16 036 475.00 | | 2 475 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 054.00 | -1 179 762.00 | | -499 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 933.00 | | 8 333 532.00 | 3 536 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 023.00 | 3 859 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 023.00 | 11 513 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 209.00 | | 6 396 556.00 | 218 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 724.00 | | 897 489.00 | 3 318 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 5 805 286.00 | | 164 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | 5 805 286.00 | | 164 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 22 800.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 515 065.00 | 316 341.00 | 163 955.00 | 1 515 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 065.00 | 316 341.00 | 163 955.00 | 1 515 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 065.00 | 339 141.00 | 187 955.00 | 1 539 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
UP Prêts | 166 439.00 | 220.00 | 166 219.00 | 166 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 181.00 | 456 181.00 | | 456 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303 092.00 | 14 303 092.00 | | 14 303 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479 565.00 | 14 313 345.00 | 166 219.00 | 14 479 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 084.00 | 722 205.00 | | 921 084.00 |