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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 487.00 | | 1 039 487.00 | 1 039 487.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
AP Constructions | 6 299 287.00 | 5 469 119.00 | 830 169.00 | 6 299 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 209.00 | 164 266.00 | 53 943.00 | 218 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 675.00 | | 521 675.00 | 521 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 558.00 | | 939 558.00 | 939 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972 977.00 | 6 304 495.00 | 4 668 481.00 | 10 972 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 10 481 912.00 | 780 000.00 | 9 701 912.00 | 10 481 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 355 791.00 | 63 955.00 | 16 291 836.00 | 16 355 791.00 |
CF Disponibilités | 4 358 207.00 | | 4 358 207.00 | 4 358 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 208 076.00 | 843 955.00 | 30 364 121.00 | 31 208 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 205 430.00 | 7 148 450.00 | 35 056 980.00 | 42 205 430.00 |
CU Autres participations | 1 857 491.00 | 641 720.00 | 1 215 771.00 | 1 857 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 32 667 527.00 | 34 321 411.00 | | 32 667 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 762.00 | -1 364 808.00 | | -1 179 762.00 |
DL TOTAL (I) | 34 518 265.00 | 35 987 104.00 | | 34 518 265.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 33 900.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 33 900.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 588.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 225.00 | 193 535.00 | | 428 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 56 872.00 | | 53 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 41 949.00 | | 30 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 508 368.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 16 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 339.00 | 818 189.00 | | 513 339.00 |
ED (V) | 1 376.00 | 203.00 | | 1 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 056 980.00 | 36 839 395.00 | | 35 056 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 225.00 | | | 428 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 495.00 | | 1 038 495.00 | 1 038 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 495.00 | | 1 038 495.00 | 1 038 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 876 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 805 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 877.00 | 1 500.00 | | 13 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 977.00 | | | 3 044 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 854.00 | 1 500.00 | | 3 058 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 810.00 | 35 390.00 | | 59 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 983 914.00 | 2 729.00 | | 13 983 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043 724.00 | 38 119.00 | | 14 043 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 984 870.00 | -36 619.00 | | -10 984 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 714.00 | 2 582 665.00 | | 14 856 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 036 475.00 | 3 947 473.00 | | 16 036 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 762.00 | -1 364 808.00 | | -1 179 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 373 354.00 | | 13 557 764.00 | 19 373 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 958 141.00 | 3 318 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 958 141.00 | 10 972 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 614 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 211.00 | | 6 397 555.00 | 217 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 156 143.00 | | 6 120 722.00 | 19 156 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 989.00 | 5 489 396.00 | | 143 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 989.00 | 5 489 396.00 | | 143 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 24 000.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 187 906.00 | 169 345.00 | 9 842 186.00 | 11 187 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187 906.00 | 169 345.00 | 9 842 186.00 | 11 187 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221 806.00 | 193 345.00 | 9 876 086.00 | 11 221 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 225.00 | 428 225.00 | | 428 225.00 |
UP Prêts | 521 675.00 | 175 274.00 | 167 809.00 | 521 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939 558.00 | | | 939 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303 350.00 | 10 303 350.00 | | 10 303 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 345.00 | 10 667 385.00 | 167 809.00 | 11 953 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 838.00 | 512 838.00 | | 512 838.00 |