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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 039 487.00 | | 1 039 487.00 | 1 039 487.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
AP Constructions | 6 299 287.00 | 6 101 245.00 | 198 042.00 | 6 299 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 209.00 | 204 217.00 | 13 992.00 | 218 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 222.00 | | 1 043 222.00 | 1 043 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034 491.00 | | 2 034 491.00 | 2 034 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 058 877.00 | 6 940 882.00 | 10 117 995.00 | 17 058 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 7 085 339.00 | 680 000.00 | 6 405 339.00 | 7 085 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 103 995.00 | 361 778.00 | 15 742 217.00 | 16 103 995.00 |
CF Disponibilités | 3 359 245.00 | | 3 359 245.00 | 3 359 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 555 803.00 | 1 041 778.00 | 25 514 025.00 | 26 555 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 626 217.00 | 7 982 660.00 | 35 643 557.00 | 43 626 217.00 |
CU Autres participations | 6 356 301.00 | 635 420.00 | 5 720 881.00 | 6 356 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 30 537 029.00 | 31 261 924.00 | | 30 537 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 466.00 | -499 054.00 | | 1 030 466.00 |
DL TOTAL (I) | 34 597 995.00 | 33 793 370.00 | | 34 597 995.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 22 800.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 22 800.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 936.00 | 456 181.00 | | 351 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | 420 698.00 | | 405 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 17 783.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 192.00 | 25 922.00 | | 247 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 062.00 | 921 084.00 | | 1 034 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 643 557.00 | 34 737 254.00 | | 35 643 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 715.00 | | 747 715.00 | 747 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 715.00 | | 747 715.00 | 747 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 108 050.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 019.00 | 108 050.00 | | 34 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 019.00 | -105 050.00 | | -34 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 284.00 | | | 204 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 614.00 | 1 976 195.00 | | 2 819 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 148.00 | 2 475 249.00 | | 1 789 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 466.00 | -499 054.00 | | 1 030 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969 552.00 | 335 910.00 | | 5 969 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969 552.00 | 335 910.00 | | 5 969 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 558.00 | 207 558.00 | | 207 558.00 |
UP Prêts | 1 043 222.00 | 483.00 | 1 042 739.00 | 1 043 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 936.00 | 351 936.00 | | 351 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081 716.00 | 7 081 716.00 | | 7 081 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 781.00 | 7 091 042.00 | 1 042 739.00 | 8 133 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 899.00 | 829 020.00 | | 1 027 899.00 |