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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 155.00 | 137 960.00 | 1 195.00 | 139 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 772 371.00 | 866 095.00 | 5 906 276.00 | 6 772 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 803.00 | | 910 803.00 | 910 803.00 |
BF Prêts | 59 810.00 | 24 760.00 | 35 050.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 976 277.00 | 8 309 415.00 | 10 666 862.00 | 18 976 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 10 041 646.00 | 565 000.00 | 9 476 646.00 | 10 041 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 147 474.00 | 326 643.00 | 13 820 832.00 | 14 147 474.00 |
CF Disponibilités | 3 888 342.00 | | 3 888 342.00 | 3 888 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 110 944.00 | 891 643.00 | 27 219 302.00 | 28 110 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 306.00 | 9 201 058.00 | 37 925 248.00 | 47 126 306.00 |
CU Autres participations | 11 094 138.00 | 7 280 600.00 | 3 813 538.00 | 11 094 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 34 563 114.00 | 37 035 100.00 | | 34 563 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 895.00 | -2 219 044.00 | | -24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 37 568 719.00 | 37 846 556.00 | | 37 568 719.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 55 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 532.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 953.00 | 200 225.00 | | 239 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 15 440.00 | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | 938 935.00 | | 52 682.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 10 944.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 529.00 | 1 166 076.00 | | 317 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 925 248.00 | 39 067 632.00 | | 37 925 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 997.00 | | 327 997.00 | 327 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 997.00 | | 327 997.00 | 327 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 729 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 710.00 | 12 894.00 | | 20 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 367.00 | 7 944.00 | | 262 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 077.00 | 20 838.00 | | 283 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -20 838.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 658.00 | 1 076 031.00 | | 406 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 837.00 | 3 425 313.00 | | 2 891 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 731.00 | 5 644 357.00 | | 2 916 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 895.00 | -2 219 044.00 | | -24 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 507 346.00 | | 2 559 740.00 | 19 507 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 831 646.00 | 18 837 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090 809.00 | 18 976 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 000.00 | 139 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 748.00 | | 1 406.00 | 372 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110 435.00 | | 2 558 334.00 | 19 110 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 420.00 | 13 540.00 | | 124 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 420.00 | 13 540.00 | | 124 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 39 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537 899.00 | 1 432 964.00 | 907 765.00 | 8 537 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592 899.00 | 1 471 964.00 | 962 765.00 | 8 592 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
UP Prêts | 6 832 181.00 | 189 104.00 | | 6 832 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 803.00 | | | 910 803.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VP Divers | 9 944 579.00 | | | 9 944 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816 994.00 | 10 263 114.00 | 530 239.00 | 17 816 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |