| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 9 846.00 | 3 786.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 695.00 | 9 846.00 | 42 849.00 | 52 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 577.00 | | 653 577.00 | 653 577.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 821.00 | | 684 821.00 | 684 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 516.00 | 9 846.00 | 727 670.00 | 737 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 741.00 | 36 800.00 | | 56 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 637.00 | 47 941.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | 404 378.00 | 392 741.00 | | 404 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 691.00 | 164 848.00 | | 228 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 71 960.00 | | 74 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 19 562.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 9 406.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 292.00 | 265 776.00 | | 323 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 670.00 | 658 517.00 | | 727 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 293.00 | 265 776.00 | | 323 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 529.00 | | 405 529.00 | 405 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 529.00 | | 405 529.00 | 405 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 440.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 457.00 | 93 078.00 | | 94 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 14 016.00 | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 222.00 | 442 624.00 | | 459 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 585.00 | 394 683.00 | | 419 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 637.00 | 47 941.00 | | 39 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 191.00 | 504.00 | | 52 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 504.00 | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711.00 | 3 135.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 3 135.00 | | 6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 293.00 | 323 293.00 | | 323 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 090.00 | | | 41 090.00 |