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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 10 976.00 | 1 900.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 420.00 | 10 976.00 | 42 444.00 | 53 420.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 046.00 | | 583 046.00 | 583 046.00 |
CF Disponibilités | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 849.00 | | 767 850.00 | 767 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 269.00 | 10 976.00 | 810 294.00 | 821 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 377.00 | 56 741.00 | | 57 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 924.00 | 39 637.00 | | 34 924.00 |
DL TOTAL (I) | 400 301.00 | 404 378.00 | | 400 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236.00 | 228 691.00 | | 300 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 334.00 | 74 770.00 | | 91 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | 11 433.00 | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 8 398.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 993.00 | 323 292.00 | | 409 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 294.00 | 727 670.00 | | 810 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 993.00 | 323 293.00 | | 409 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 364.00 | | 429 364.00 | 429 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 364.00 | | 429 364.00 | 429 364.00 |
FQ Autres produits | | | 47 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 407.00 | 94 457.00 | | 99 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 443.00 | | 16 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 644.00 | 459 222.00 | | 488 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 720.00 | 419 585.00 | | 453 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 924.00 | 39 637.00 | | 34 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 695.00 | | 2 272.00 | 52 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 53 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 12 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 063.00 | | 1 481.00 | 39 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | | 791.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 2 676.00 | 1 546.00 | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 2 676.00 | 1 546.00 | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 300 236.00 | 300 236.00 | | 300 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 993.00 | 409 993.00 | | 409 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZE Dividendes | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 474.00 | | | 41 474.00 |