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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 288.00 | 22 428.00 | 1 860.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832.00 | 22 428.00 | 42 404.00 | 64 832.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 482 465.00 | | 482 465.00 | 482 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 485.00 | | 561 485.00 | 561 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 317.00 | 22 428.00 | 603 889.00 | 626 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 28 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 521.00 | -3 826.00 | | 33 521.00 |
DL TOTAL (I) | 40 695.00 | 34 174.00 | | 40 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 414.00 | 544 064.00 | | 287 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 158 676.00 | | 138 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 933.00 | 20 602.00 | | 129 933.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 22 345.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 194.00 | 745 732.00 | | 563 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 889.00 | 779 906.00 | | 603 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 188.00 | | 737 188.00 | 737 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 188.00 | | 737 188.00 | 737 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -45.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 3 163.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 632.00 | 788 391.00 | | 867 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 111.00 | 792 217.00 | | 834 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 521.00 | -3 826.00 | | 33 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 917.00 | | 1 915.00 | 62 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | | 1 915.00 | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 5 374.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 5 374.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 287 414.00 | 287 414.00 | | 287 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 194.00 | 563 194.00 | | 563 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303.00 | | | 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |