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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373.00 | 17 054.00 | 5 319.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 917.00 | 17 054.00 | 45 863.00 | 62 917.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 676.00 | | 515 676.00 | 515 676.00 |
CF Disponibilités | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 043.00 | | 734 043.00 | 734 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 960.00 | 17 054.00 | 779 906.00 | 796 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 280 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | | 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 826.00 | 12 514.00 | | -3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 34 174.00 | 320 967.00 | | 34 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 064.00 | 371 522.00 | | 544 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | 100 302.00 | | 158 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | 9 566.00 | | 20 602.00 |
EA Autres dettes | 22 345.00 | 24 417.00 | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 732.00 | 505 807.00 | | 745 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 906.00 | 826 774.00 | | 779 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 732.00 | 505 807.00 | | 745 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 548.00 | | 644 548.00 | 644 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 548.00 | | 644 548.00 | 644 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 860.00 | 156 399.00 | | 175 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 22 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 5 651.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 391.00 | 716 286.00 | | 788 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 217.00 | 703 772.00 | | 792 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 826.00 | 12 514.00 | | -3 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 247.00 | | 1 522.00 | 62 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 62 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 22 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | 1 522.00 | 21 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 4 642.00 | 852.00 | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 4 642.00 | 852.00 | 13 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 544 064.00 | 544 064.00 | | 544 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 732.00 | 745 732.00 | | 745 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328.00 | | | 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
ZE Dividendes | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |