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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 169.00 | 9 385.00 | 3 784.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 713.00 | 9 385.00 | 44 328.00 | 53 713.00 |
BZ Autres créances | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 473.00 | | 594 473.00 | 594 473.00 |
CF Disponibilités | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 749.00 | | 757 749.00 | 757 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 462.00 | 9 385.00 | 802 077.00 | 811 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 301.00 | 57 377.00 | | 48 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | 34 924.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 378 867.00 | 400 301.00 | | 378 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 075.00 | 300 236.00 | | 305 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 91 334.00 | | 102 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 9 846.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 210.00 | 409 993.00 | | 423 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 077.00 | 810 294.00 | | 802 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 210.00 | 409 993.00 | | 423 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 393.00 | | 437 393.00 | 437 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 393.00 | | 437 393.00 | 437 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 166.00 | 99 407.00 | | 100 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 16 132.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 337.00 | 488 644.00 | | 491 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 771.00 | 453 720.00 | | 468 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 566.00 | 34 924.00 | | 22 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 420.00 | | 3 738.00 | 53 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 53 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 13 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | | 3 738.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 1 854.00 | 3 445.00 | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 1 854.00 | 3 445.00 | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 210.00 | 423 210.00 | | 423 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 463.00 | | | 56 463.00 |