| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 13 264.00 | 8 439.00 | 21 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 247.00 | 13 264.00 | 48 983.00 | 62 247.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 926.00 | | 610 926.00 | 610 926.00 |
CF Disponibilités | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 791.00 | | 777 791.00 | 777 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 038.00 | 13 264.00 | 826 774.00 | 840 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 25 867.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | 10 586.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 320 967.00 | 344 453.00 | | 320 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 522.00 | 345 019.00 | | 371 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | 92 054.00 | | 100 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 3 500.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 24 417.00 | 28 741.00 | | 24 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 807.00 | 469 314.00 | | 505 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 774.00 | 813 767.00 | | 826 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 807.00 | 469 314.00 | | 505 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 679.00 | | 625 679.00 | 625 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156 399.00 | 143 275.00 | | 156 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 346.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 286.00 | 620 473.00 | | 716 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 772.00 | 609 887.00 | | 703 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 514.00 | 10 586.00 | | 12 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 176.00 | | 11 071.00 | 51 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | | 11 071.00 | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 4 729.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 4 729.00 | | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VI Groupe et associés | 371 522.00 | 371 522.00 | | 371 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 807.00 | 505 807.00 | | 505 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844.00 | | | 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33.00 | | | 33.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 446.00 | | | 56 446.00 |