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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
AP Constructions | 2 623 282.00 | 2 032 000.00 | 591 282.00 | 2 623 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 204 074.00 | 21 888.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 70 057.00 | 1 658.00 | 71 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 075.00 | 2 325 625.00 | 622 450.00 | 2 948 075.00 |
BP En cours de production de services | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 809.00 | | 1 535 809.00 | 1 535 809.00 |
BZ Autres créances | 6 194 347.00 | | 6 194 347.00 | 6 194 347.00 |
CF Disponibilités | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 423.00 | | 8 047 423.00 | 8 047 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 498.00 | 2 325 625.00 | 8 669 873.00 | 10 995 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 551 969.00 | 3 985 473.00 | | 4 551 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 672.00 | 686 496.00 | | 769 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 441.00 | 4 680 769.00 | | 5 330 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 861.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 873.00 | 691 451.00 | | 495 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 140.00 | 607 630.00 | | 587 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 168.00 | 466 900.00 | | 507 168.00 |
EA Autres dettes | 1 732 881.00 | 1 603 208.00 | | 1 732 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 972.00 | 3 370 050.00 | | 3 323 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 873.00 | 8 066 279.00 | | 8 669 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 972.00 | 3 370 050.00 | | 3 323 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 451.00 | | 3 219 451.00 | 3 219 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 451.00 | | 3 219 451.00 | 3 219 451.00 |
FM Production stockée | | | 18 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 134.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 588.00 | 134.00 | | 52 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -134.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 299.00 | 323 529.00 | | 366 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 016.00 | 3 295 111.00 | | 3 485 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 345.00 | 2 608 615.00 | | 2 715 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 672.00 | 686 496.00 | | 769 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 155.00 | 1 935.00 | | 7 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 161.00 | | 52 384.00 | 2 947 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 470.00 | 2 948 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 470.00 | 2 920 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 044.00 | | 52 384.00 | 2 920 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 187.00 | 139 439.00 | | 2 186 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 692.00 | 139 439.00 | | 2 166 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 140.00 | 587 140.00 | | 587 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 881.00 | 1 732 881.00 | | 1 732 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 809.00 | | | 1 535 809.00 |
VB T. V. A. | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095 604.00 | | | 6 095 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 325.00 | 7 754 325.00 | | 7 754 325.00 |
VW T.V.A. | 306 944.00 | 306 944.00 | | 306 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 972.00 | 3 323 972.00 | | 3 323 972.00 |