| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 623 281.00 | 2 396 975.00 | 226 306.00 | 2 623 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 767.00 | 195 169.00 | 56 598.00 | 251 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 142.00 | 78 156.00 | 11 985.00 | 90 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 017 308.00 | 2 689 795.00 | 327 512.00 | 3 017 308.00 |
BP En cours de production de services | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 298.00 | | 2 233 298.00 | 2 233 298.00 |
BZ Autres créances | 10 037 201.00 | | 10 037 201.00 | 10 037 201.00 |
CF Disponibilités | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 488.00 | | 12 532 488.00 | 12 532 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 549 797.00 | 2 689 795.00 | 12 860 001.00 | 15 549 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 549 454.00 | 6 860 225.00 | | 7 549 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 408.00 | 789 228.00 | | 909 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 513 862.00 | 7 704 454.00 | | 8 513 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 1 414.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 682.00 | 538 307.00 | | 613 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 757.00 | 679 964.00 | | 649 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 800.00 | 457 817.00 | | 726 800.00 |
EA Autres dettes | 2 339 509.00 | 2 175 835.00 | | 2 339 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 678.00 | 3 853 338.00 | | 4 330 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 001.00 | 11 573 253.00 | | 12 860 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 678.00 | 3 853 338.00 | | 4 330 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 969 648.00 | 154 001.00 | 5 123 649.00 | 4 969 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 648.00 | 154 001.00 | 5 123 649.00 | 4 969 648.00 |
FM Production stockée | | | -74 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 9 110.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 9 110.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -9 110.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 048.00 | 337 753.00 | | 380 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 834.00 | 3 934 391.00 | | 5 226 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 426.00 | 3 145 163.00 | | 4 317 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 408.00 | 789 228.00 | | 909 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 832.00 | | 71 853.00 | 2 958 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 376.00 | 3 017 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 2 965 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 715.00 | | 71 853.00 | 2 906 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 803.00 | 104 369.00 | 10 375.00 | 2 595 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 307.00 | 104 369.00 | 10 376.00 | 2 576 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 757.00 | 649 757.00 | | 649 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 510.00 | 2 339 510.00 | | 2 339 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 299.00 | 2 233 299.00 | | 2 233 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 907 140.00 | 8 907 140.00 | | 8 907 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 613 682.00 | 613 682.00 | | 613 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 621.00 | 993 621.00 | | 993 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295 187.00 | 12 295 187.00 | | 12 295 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |