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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 623 281.00 | 2 562 468.00 | 60 813.00 | 2 623 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 476.00 | 241 253.00 | 69 223.00 | 310 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 929.00 | 81 688.00 | 17 241.00 | 98 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 804.00 | 2 904 904.00 | 179 900.00 | 3 084 804.00 |
BP En cours de production de services | 195 961.00 | | 195 961.00 | 195 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 148.00 | | 1 942 148.00 | 1 942 148.00 |
BZ Autres créances | 12 925 255.00 | | 12 925 255.00 | 12 925 255.00 |
CF Disponibilités | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 172 878.00 | | 15 172 878.00 | 15 172 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 683.00 | 2 904 904.00 | 15 352 778.00 | 18 257 683.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 344 891.00 | 8 358 862.00 | | 9 344 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 401.00 | 1 186 028.00 | | 1 101 401.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501 293.00 | 9 599 891.00 | | 10 501 293.00 |
DP Provisions pour risques | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 345.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 643.00 | 689 062.00 | | 835 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 372.00 | 605 519.00 | | 560 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 088.00 | 659 375.00 | | 688 088.00 |
EA Autres dettes | 2 750 989.00 | 2 542 603.00 | | 2 750 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 025.00 | 4 497 907.00 | | 4 836 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352 778.00 | 14 113 258.00 | | 15 352 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 025.00 | 4 497 907.00 | | 4 836 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 871 943.00 | | 5 871 943.00 | 5 871 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 943.00 | | 5 871 943.00 | 5 871 943.00 |
FM Production stockée | | | 21 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 457.00 | 454 693.00 | | 391 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 797.00 | 5 774 685.00 | | 6 096 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 396.00 | 4 588 657.00 | | 4 995 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 401.00 | 1 186 028.00 | | 1 101 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 544.00 | | 14 623.00 | 3 073 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 3 084 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 3 032 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 426.00 | | 14 623.00 | 3 021 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 447.00 | 112 819.00 | 3 362.00 | 2 795 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 953.00 | 112 819.00 | 3 362.00 | 2 775 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 373.00 | 560 373.00 | | 560 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 990.00 | 2 750 990.00 | | 2 750 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 148.00 | 1 942 148.00 | | 1 942 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VC Groupe et associés | 7 924 466.00 | 7 924 466.00 | | 7 924 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 835 643.00 | 835 643.00 | | 835 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844 472.00 | 4 844 472.00 | | 4 844 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 891 794.00 | 14 891 794.00 | | 14 891 794.00 |
VW T.V.A. | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 026.00 | 4 836 026.00 | | 4 836 026.00 |