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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 623 281.00 | 2 310 481.00 | 312 800.00 | 2 623 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 468.00 | 188 014.00 | 9 453.00 | 197 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 77 811.00 | 5 153.00 | 82 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 831.00 | 2 595 802.00 | 363 028.00 | 2 958 831.00 |
BP En cours de production de services | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 740.00 | | 1 451 740.00 | 1 451 740.00 |
BZ Autres créances | 9 441 908.00 | | 9 441 908.00 | 9 441 908.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210 224.00 | | 11 210 224.00 | 11 210 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 056.00 | 2 595 802.00 | 11 573 253.00 | 14 169 056.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 860 225.00 | 6 139 440.00 | | 6 860 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 228.00 | 820 785.00 | | 789 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 454.00 | 7 015 225.00 | | 7 704 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 1 024.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 307.00 | 462 874.00 | | 538 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 964.00 | 772 578.00 | | 679 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 817.00 | 502 872.00 | | 457 817.00 |
EA Autres dettes | 2 175 835.00 | 2 016 033.00 | | 2 175 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 338.00 | 3 755 383.00 | | 3 853 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 253.00 | 10 786 069.00 | | 11 573 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 338.00 | 3 755 383.00 | | 3 853 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 293.00 | | 3 700 293.00 | 3 700 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 293.00 | | 3 700 293.00 | 3 700 293.00 |
FM Production stockée | | | 61 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 110.00 | 194.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 194.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -194.00 | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 753.00 | 384 005.00 | | 337 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 391.00 | 3 819 929.00 | | 3 934 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 163.00 | 2 999 144.00 | | 3 145 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 228.00 | 820 785.00 | | 789 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 325.00 | | 3 900.00 | 2 984 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 393.00 | 2 958 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 393.00 | 2 906 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 208.00 | | 3 900.00 | 2 932 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 067.00 | 95 129.00 | 29 393.00 | 2 530 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 572.00 | 95 129.00 | 29 393.00 | 2 510 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 964.00 | 679 964.00 | | 679 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 836.00 | 2 175 836.00 | | 2 175 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 741.00 | 1 451 741.00 | | 1 451 741.00 |
VB T. V. A. | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 917.00 | 1 361 917.00 | | 1 361 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 538 307.00 | 538 307.00 | | 538 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920 912.00 | 7 920 912.00 | | 7 920 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 264.00 | 10 917 264.00 | | 10 917 264.00 |
VW T.V.A. | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 330.00 | 3 853 330.00 | | 3 853 330.00 |