| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 623 281.00 | 2 130 232.00 | 493 049.00 | 2 623 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 210 982.00 | 14 978.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 70 633.00 | 1 081.00 | 71 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 075.00 | 2 431 342.00 | 541 732.00 | 2 973 075.00 |
BP En cours de production de services | 208 633.00 | | 208 633.00 | 208 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 235.00 | | 1 485 235.00 | 1 485 235.00 |
BZ Autres créances | 7 388 951.00 | | 7 388 951.00 | 7 388 951.00 |
CF Disponibilités | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 056.00 | | 9 388 056.00 | 9 388 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 131.00 | 2 431 342.00 | 9 929 788.00 | 12 361 131.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 279 641.00 | 4 551 969.00 | | 5 279 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 999.00 | 769 671.00 | | 963 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 440.00 | 5 330 441.00 | | 6 294 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 910.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 711.00 | 495 873.00 | | 561 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 614.00 | 587 140.00 | | 576 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 739.00 | 507 167.00 | | 582 739.00 |
EA Autres dettes | 1 898 064.00 | 1 732 880.00 | | 1 898 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 888.00 | 3 323 971.00 | | 3 619 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 788.00 | 8 669 872.00 | | 9 929 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 888.00 | 3 323 971.00 | | 3 619 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 478.00 | | 3 565 478.00 | 3 565 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 478.00 | | 3 565 478.00 | 3 565 478.00 |
FM Production stockée | | | 16 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 117.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 52 587.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -1 117.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 906.00 | 366 299.00 | | 461 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 035.00 | 3 485 015.00 | | 3 798 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 129.00 | 2 349 044.00 | | 2 372 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 999.00 | 769 671.00 | | 963 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 154.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 075.00 | | | 2 948 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 958.00 | | | 2 920 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 625.00 | 105 718.00 | | 2 325 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 131.00 | 105 718.00 | | 2 306 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 485 235.00 | | | 1 485 235.00 |
VB T. V. A. | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VC Groupe et associés | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371 580.00 | | | 6 371 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898 144.00 | 8 898 144.00 | | 8 898 144.00 |