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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 677.00 | 17 372.00 | 2 305.00 | 19 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 591.00 | 328.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 700.00 | 178 244.00 | 28 456.00 | 206 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 595.00 | 196 207.00 | 31 389.00 | 227 595.00 |
CF Disponibilités | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 152.00 | | 1 002 152.00 | 1 002 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 747.00 | 196 207.00 | 1 033 541.00 | 1 229 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 881.00 | 378 288.00 | | 410 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 594.00 | 32 593.00 | | 25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 475.00 | 520 881.00 | | 546 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 466.00 | 50 719.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 633.00 | 275 470.00 | | 257 633.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 065.00 | 429 746.00 | | 487 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 541.00 | 950 627.00 | | 1 033 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 038.00 | | 10 557.00 | 217 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 142.00 | | 10 557.00 | 196 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 517.00 | 20 689.00 | | 175 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 108.00 | 2 855.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 410.00 | 17 834.00 | | 160 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 527 239.00 | | | 527 239.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466.00 | 20 208.00 | 10 258.00 | 30 466.00 |
VI Groupe et associés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 153.00 | 569 853.00 | 300.00 | 570 153.00 |
VW T.V.A. | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 065.00 | 476 807.00 | 10 258.00 | 487 065.00 |