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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 732.00 | 187.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 708.00 | 100 648.00 | 8 060.00 | 108 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 357.00 | 123 011.00 | 58 346.00 | 181 357.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 204.00 | | 1 140 204.00 | 1 140 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 562.00 | 123 011.00 | 1 198 551.00 | 1 321 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 180.00 | 436 475.00 | | 497 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 586.00 | 60 704.00 | | 148 586.00 |
DL TOTAL (I) | 755 766.00 | 607 180.00 | | 755 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 10 261.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 275.00 | 107 908.00 | | 77 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | 69 694.00 | | 108 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 691.00 | 221 631.00 | | 203 691.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 12 032.00 | | 9 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 785.00 | 421 525.00 | | 442 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 551.00 | 1 028 704.00 | | 1 198 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 206.00 | 421 525.00 | | 432 206.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 497 180.00 | | | 497 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 398.00 | | 56 118.00 | 233 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 158.00 | 181 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 158.00 | 158 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 548.00 | | 56 118.00 | 210 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 927.00 | 22 242.00 | 108 158.00 | 208 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | 1 335.00 | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 899.00 | 20 907.00 | 108 158.00 | 187 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 29 521.00 | 10 579.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 310.00 | 238 010.00 | 300.00 | 238 310.00 |
VW T.V.A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 785.00 | 432 206.00 | 10 579.00 | 442 785.00 |