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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 675 240.00 | | 675 240.00 | 675 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 068.00 | 278 409.00 | 288 658.00 | 567 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 243.00 | 300 040.00 | 969 203.00 | 1 269 243.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 006.00 | | 903 006.00 | 903 006.00 |
CF Disponibilités | 1 066 518.00 | | 1 066 518.00 | 1 066 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 841.00 | | 2 478 841.00 | 2 478 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 084.00 | 300 040.00 | 3 448 044.00 | 3 748 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 308.00 | 644 308.00 | | 644 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
DG Autres réserves | 253 141.00 | 421 383.00 | | 253 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 510.00 | 334 629.00 | | 470 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 891.00 | 1 541 252.00 | | 1 508 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 959.00 | 476 444.00 | | 476 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 149.00 | 891 853.00 | | 878 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 182 227.00 | | 67 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 932.00 | 526 778.00 | | 500 932.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 17.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 153.00 | 2 077 319.00 | | 1 939 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 044.00 | 3 618 571.00 | | 3 448 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 474.00 | 1 631 144.00 | | 1 589 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 055.00 | | 98 188.00 | 1 171 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 871.00 | | | 696 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 880.00 | | 98 188.00 | 468 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 766.00 | 66 274.00 | | 233 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 135.00 | 66 274.00 | | 212 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 842.00 | 127 163.00 | 349 679.00 | 476 842.00 |
VI Groupe et associés | 878 149.00 | 878 149.00 | | 878 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 123.00 | 489 818.00 | 5 305.00 | 495 123.00 |
VW T.V.A. | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 153.00 | 1 589 474.00 | 349 679.00 | 1 939 153.00 |