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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 20 366.00 | 1 265.00 | 21 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 662.00 | 257.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 548.00 | 187 899.00 | 22 649.00 | 210 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 208 927.00 | 24 471.00 | 233 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 530.00 | | 272 530.00 | 272 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 229 878.00 | | 229 878.00 | 229 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 233.00 | | 1 004 233.00 | 1 004 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 631.00 | 208 927.00 | 1 028 704.00 | 1 237 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 475.00 | 410 881.00 | | 436 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 704.00 | 25 594.00 | | 60 704.00 |
DL TOTAL (I) | 607 180.00 | 546 475.00 | | 607 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | 30 466.00 | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 908.00 | 107 316.00 | | 107 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 90 306.00 | | 69 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 631.00 | 257 633.00 | | 221 631.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 1 344.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 525.00 | 487 065.00 | | 421 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 704.00 | 1 033 541.00 | | 1 028 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 525.00 | 476 807.00 | | 421 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 595.00 | | 5 802.00 | 227 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 596.00 | | 1 954.00 | 20 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 700.00 | | 3 848.00 | 206 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 207.00 | 12 720.00 | | 196 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | 3 065.00 | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 244.00 | 9 655.00 | | 178 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 530.00 | | | 272 530.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 155.00 | 300 855.00 | 300.00 | 301 155.00 |
VW T.V.A. | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 525.00 | 421 525.00 | | 421 525.00 |