| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 874.00 | 45.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 729.00 | 168 871.00 | 165 858.00 | 334 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 579.00 | 191 376.00 | 166 203.00 | 357 579.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 741.00 | | 367 741.00 | 367 741.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
CF Disponibilités | 986 688.00 | | 986 688.00 | 986 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 757.00 | | 1 642 757.00 | 1 642 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 336.00 | 191 376.00 | 1 808 960.00 | 2 000 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 565.00 | 643 436.00 | | 777 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 818.00 | 134 130.00 | | 143 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 383.00 | 887 565.00 | | 1 031 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 890.00 | 120 603.00 | | 90 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 356.00 | 164 766.00 | | 349 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 70 846.00 | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 348.00 | 147 277.00 | | 228 348.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 4 722.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 577.00 | 508 214.00 | | 777 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 960.00 | 1 395 779.00 | | 1 808 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 703.00 | 417 343.00 | | 716 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 902.00 | | 16 677.00 | 340 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 052.00 | | 16 677.00 | 318 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 876.00 | 35 499.00 | | 155 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 434.00 | 71.00 | | 22 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 443.00 | 35 428.00 | | 133 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 741.00 | 367 741.00 | | 367 741.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 890.00 | 30 016.00 | 60 874.00 | 90 890.00 |
VI Groupe et associés | 349 356.00 | 349 356.00 | | 349 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 903.00 | 394 603.00 | 300.00 | 394 903.00 |
VW T.V.A. | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 577.00 | 716 703.00 | 60 874.00 | 777 577.00 |