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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 675 240.00 | | 675 240.00 | 675 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 880.00 | 212 135.00 | 256 745.00 | 468 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 055.00 | 233 766.00 | 937 290.00 | 1 171 055.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490 075.00 | | 490 075.00 | 490 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 2 075 079.00 | | 2 075 079.00 | 2 075 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 282.00 | | 2 681 282.00 | 2 681 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 337.00 | 233 766.00 | 3 618 571.00 | 3 852 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 120.00 | 100 000.00 | | 128 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 308.00 | | | 644 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 812.00 | 10 000.00 | | 12 812.00 |
DG Autres réserves | 421 383.00 | 777 565.00 | | 421 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 629.00 | 143 818.00 | | 334 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 252.00 | 1 031 383.00 | | 1 541 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 444.00 | 90 890.00 | | 476 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 853.00 | 349 356.00 | | 891 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 005.00 | 329 005.00 | | 709 005.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 8 325.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 319.00 | 777 577.00 | | 2 077 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 571.00 | 1 808 960.00 | | 3 618 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 144.00 | 716 703.00 | | 1 631 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 579.00 | 814 396.00 | | 357 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 1 171 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 696 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | 675 240.00 | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 729.00 | 134 151.00 | | 334 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 5 005.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 376.00 | 43 309.00 | 919.00 | 191 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 504.00 | 45.00 | 919.00 | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 871.00 | 43 264.00 | | 168 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 482 845.00 | 482 845.00 | | 482 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 314.00 | 30 139.00 | 446 175.00 | 476 314.00 |
VI Groupe et associés | 891 853.00 | 891 853.00 | | 891 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 002.00 | 523 697.00 | 5 305.00 | 529 002.00 |
VW T.V.A. | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 319.00 | 1 631 144.00 | 446 175.00 | 2 077 319.00 |