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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 021.00 | 284 741.00 | 191 280.00 | 476 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 724.00 | 40 166.00 | 44 557.00 | 84 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 822.00 | 328 350.00 | 260 472.00 | 588 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BN En cours de production de biens | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 009.00 | | 224 009.00 | 224 009.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CF Disponibilités | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 659.00 | | 561 659.00 | 561 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 482.00 | 328 350.00 | 822 131.00 | 1 150 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 207 100.00 | 191 424.00 | | 207 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 957.00 | 95 676.00 | | 80 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 370 839.00 | 366 240.00 | | 370 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 267.00 | 59 836.00 | | 167 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 71 061.00 | | 108 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 859.00 | 201 177.00 | | 175 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 292.00 | 332 074.00 | | 451 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 131.00 | 698 315.00 | | 822 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 766.00 | 290 341.00 | | 324 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 813.00 | | 200 633.00 | 426 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 625.00 | 588 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 625.00 | 585 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 370.00 | | 200 258.00 | 423 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 716.00 | 58 392.00 | 17 758.00 | 287 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 546.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 818.00 | 57 847.00 | 17 758.00 | 284 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 109.00 | 40 582.00 | 112 092.00 | 167 109.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 015.00 | 261 015.00 | | 261 015.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 292.00 | 324 766.00 | 112 092.00 | 451 292.00 |