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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 245.00 | 764.00 | 5 009.00 |
AP Constructions | 59 271.00 | 5 541.00 | 53 730.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 571.00 | 336 460.00 | 143 111.00 | 479 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 116.00 | 41 656.00 | 48 461.00 | 90 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 779.00 | 387 902.00 | 251 876.00 | 639 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BN En cours de production de biens | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 575.00 | | 195 575.00 | 195 575.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CF Disponibilités | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 722.00 | | 448 722.00 | 448 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 501.00 | 387 902.00 | 700 599.00 | 1 088 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 208 057.00 | 207 100.00 | | 208 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 766.00 | 80 957.00 | | 95 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 3 642.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 385 523.00 | 370 839.00 | | 385 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 653.00 | 167 267.00 | | 126 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 108 165.00 | | 67 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 235.00 | 175 859.00 | | 121 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 076.00 | 451 292.00 | | 315 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 599.00 | 822 131.00 | | 700 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 626.00 | 324 766.00 | | 222 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 822.00 | | 104 545.00 | 588 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 259.00 | 29 329.00 | 639 779.00 | 24 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 29 329.00 | 628 959.00 | 24 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | 1 566.00 | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 004.00 | | 97 544.00 | 585 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 5 436.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 350.00 | 66 254.00 | 6 702.00 | 328 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 802.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 907.00 | 65 452.00 | 6 702.00 | 324 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 526.00 | 34 076.00 | 88 809.00 | 126 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 883.00 | 219 883.00 | | 219 883.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 076.00 | 222 626.00 | 88 809.00 | 315 076.00 |