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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 5 505.00 | 753.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 59 271.00 | 20 359.00 | 38 912.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 412.00 | 398 635.00 | 100 777.00 | 499 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 62 332.00 | 50 562.00 | 112 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 648.00 | 486 832.00 | 196 815.00 | 683 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BN En cours de production de biens | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 144.00 | | 202 144.00 | 202 144.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 359.00 | | 596 359.00 | 596 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 007.00 | 486 832.00 | 793 175.00 | 1 280 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 210 154.00 | 208 637.00 | | 210 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 900.00 | 81 517.00 | | 125 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | 1 478.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 415 590.00 | 370 772.00 | | 415 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 257.00 | 158 709.00 | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 489.00 | 108 772.00 | | 67 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 838.00 | 192 898.00 | | 196 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 585.00 | 460 378.00 | | 377 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 175.00 | 831 151.00 | | 793 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 485.00 | 347 232.00 | | 304 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 135.00 | 146 211.00 | 1 512 346.00 | 1 366 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 135.00 | 146 211.00 | 1 512 346.00 | 1 366 135.00 |
FM Production stockée | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 4 871.00 | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 2 482.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 2 482.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 270.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 270.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 2 212.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 11 975.00 | | 32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 929.00 | 1 365 200.00 | | 1 534 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 029.00 | 1 283 682.00 | | 1 409 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 900.00 | 81 517.00 | | 125 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 070.00 | | 38 578.00 | 645 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 000.00 | | 38 578.00 | 633 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 138.00 | 93 695.00 | | 393 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 417.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 049.00 | 93 278.00 | | 388 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 147.00 | 40 047.00 | 73 099.00 | 113 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 585.00 | 304 485.00 | 73 099.00 | 377 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 259.00 | 6 884.00 | | 13 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 872.00 | 14 726.00 | | 13 872.00 |
ST Autres comptes | 109 506.00 | 96 036.00 | | 109 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 446.00 | 31 565.00 | | 31 446.00 |
YT Sous‐traitance | 320 245.00 | 317 548.00 | | 320 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 1 608.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 805.00 | 8 492.00 | | 15 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 480.00 | 247 740.00 | | 178 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 595.00 | 110 018.00 | | 119 595.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 068.00 | 459 875.00 | | 475 068.00 |