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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 5 089.00 | 1 170.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 59 271.00 | 12 950.00 | 46 321.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 612.00 | 324 861.00 | 158 751.00 | 483 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 116.00 | 50 238.00 | 39 878.00 | 90 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 070.00 | 393 138.00 | 251 932.00 | 645 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BN En cours de production de biens | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 223.00 | | 394 223.00 | 394 223.00 |
BZ Autres créances | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 219.00 | | 579 219.00 | 579 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 289.00 | 393 138.00 | 831 151.00 | 1 224 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 208 637.00 | 208 057.00 | | 208 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 517.00 | 95 766.00 | | 81 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | 2 560.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 370 772.00 | 385 523.00 | | 370 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 709.00 | 126 653.00 | | 158 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 67 187.00 | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 898.00 | 121 235.00 | | 192 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 378.00 | 315 076.00 | | 460 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 151.00 | 700 599.00 | | 831 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 232.00 | 222 626.00 | | 347 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 896.00 | 138 985.00 | 1 376 881.00 | 1 237 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 896.00 | 138 985.00 | 1 376 881.00 | 1 237 896.00 |
FM Production stockée | | | -22 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 813.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | 9 129.00 | | 4 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 24 782.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 24 962.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 870.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 23 498.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 1 464.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 21 510.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 200.00 | 1 206 390.00 | | 1 365 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 682.00 | 1 110 625.00 | | 1 283 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 517.00 | 95 766.00 | | 81 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 779.00 | | 70 869.00 | 639 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 578.00 | 645 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 578.00 | 633 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | 1 250.00 | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 959.00 | | 69 619.00 | 628 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 902.00 | 70 813.00 | 65 578.00 | 387 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 844.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 658.00 | 69 969.00 | 65 578.00 | 383 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 394 223.00 | 394 223.00 | | 394 223.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 561.00 | 45 415.00 | 102 503.00 | 158 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VP Divers | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 442.00 | 451 442.00 | | 451 442.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 378.00 | 347 232.00 | 102 503.00 | 460 378.00 |