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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 5 922.00 | 337.00 | 6 259.00 |
AP Constructions | 59 271.00 | 27 768.00 | 31 503.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 816.00 | 435 936.00 | 64 880.00 | 500 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 46 468.00 | 48 947.00 | 95 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 573.00 | 516 094.00 | 151 478.00 | 667 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BN En cours de production de biens | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 109.00 | | 143 109.00 | 143 109.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 303 032.00 | | 303 032.00 | 303 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 126.00 | | 504 126.00 | 504 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 699.00 | 516 094.00 | 655 605.00 | 1 171 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 211 057.00 | 210 154.00 | | 211 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | 125 900.00 | | 72 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 362 984.00 | 415 590.00 | | 362 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 172.00 | 113 257.00 | | 73 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 67 489.00 | | 62 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 623.00 | 196 838.00 | | 156 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 620.00 | 377 585.00 | | 292 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 605.00 | 793 175.00 | | 655 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 839.00 | 304 485.00 | | 244 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 099.00 | | 1 274 099.00 | 1 274 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 099.00 | | 1 274 099.00 | 1 274 099.00 |
FM Production stockée | | | 11 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 499.00 | 7 368.00 | | 23 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 632.00 | 1 082.00 | | 35 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 713.00 | 1 082.00 | | 37 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 272.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 799.00 | 272.00 | | 26 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 915.00 | 810.00 | | 10 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 32 434.00 | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 976.00 | 1 534 929.00 | | 1 346 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 188.00 | 1 409 029.00 | | 1 274 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 787.00 | 125 900.00 | | 72 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 648.00 | | 57 676.00 | 683 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 751.00 | 667 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 751.00 | 655 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 578.00 | | 57 676.00 | 671 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 832.00 | 77 247.00 | 47 985.00 | 486 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 417.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 327.00 | 76 830.00 | 47 985.00 | 481 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 099.00 | 25 318.00 | 47 781.00 | 73 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 620.00 | 244 839.00 | 47 781.00 | 292 620.00 |