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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AP Constructions | 59 271.00 | 35 177.00 | 24 094.00 | 59 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 047.00 | 460 405.00 | 177 642.00 | 638 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 58 199.00 | 37 217.00 | 95 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 804.00 | 560 040.00 | 244 764.00 | 804 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BN En cours de production de biens | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 476.00 | | 350 476.00 | 350 476.00 |
BZ Autres créances | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CF Disponibilités | 281 316.00 | | 281 316.00 | 281 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 521.00 | | 702 521.00 | 702 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 325.00 | 560 040.00 | 947 285.00 | 1 507 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 213 844.00 | 211 057.00 | | 213 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 72 787.00 | | 39 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 389 541.00 | 362 984.00 | | 389 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 423.00 | 73 172.00 | | 198 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 62 826.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 643.00 | 156 623.00 | | 268 643.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 744.00 | 292 620.00 | | 557 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 285.00 | 655 605.00 | | 947 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 856.00 | 244 839.00 | | 403 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 071.00 | | 1 350 071.00 | 1 350 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 071.00 | | 1 350 071.00 | 1 350 071.00 |
FM Production stockée | | | -17 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | 23 499.00 | | 6 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 2 081.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 545.00 | 35 632.00 | | 14 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 37 713.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 032.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 26 799.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 057.00 | 10 915.00 | | 14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 18 584.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 661.00 | 1 346 976.00 | | 1 353 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 459.00 | 1 274 188.00 | | 1 314 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 201.00 | 72 787.00 | | 39 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | 1 610.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 573.00 | | 163 260.00 | 667 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 804 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 792 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 503.00 | | 163 260.00 | 655 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 094.00 | 69 974.00 | 26 029.00 | 516 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 337.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 172.00 | 69 638.00 | 26 029.00 | 510 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 350 476.00 | 350 476.00 | | 350 476.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 281.00 | 44 392.00 | 117 680.00 | 198 281.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 317.00 | 413 317.00 | | 413 317.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 744.00 | 403 856.00 | 117 680.00 | 557 744.00 |