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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
AP Constructions | 200 671.00 | 61 865.00 | 138 806.00 | 200 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 498.00 | 239 233.00 | 49 265.00 | 288 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 65 302.00 | 48 290.00 | 113 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 122.00 | 385 196.00 | 238 926.00 | 624 122.00 |
BT Marchandises | 182 971.00 | | 182 971.00 | 182 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 341.00 | 13 009.00 | 89 332.00 | 102 341.00 |
BZ Autres créances | 158 188.00 | | 158 188.00 | 158 188.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 768.00 | 13 009.00 | 456 759.00 | 469 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 889.00 | 398 204.00 | 695 685.00 | 1 093 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 258 050.00 | | | 258 050.00 |
DP Provisions pour risques | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 751.00 | | | 176 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 685.00 | | | 695 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 117.00 | | | 208 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 437.00 | | 1 284 437.00 | 1 284 437.00 |
FG Production vendue services | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 294.00 | | 1 291 294.00 | 1 291 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 919.00 | | | 1 310 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 834.00 | | | 1 288 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 262.00 | | 72 730.00 | 585 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 624 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 870.00 | 602 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 901.00 | | 72 730.00 | 563 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 522.00 | 46 539.00 | 33 870.00 | 372 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 726.00 | 46 539.00 | 33 870.00 | 353 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 863.00 | 262 773.00 | 1 090.00 | 263 863.00 |