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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526.00 | 19 012.00 | 1 514.00 | 20 526.00 |
AP Constructions | 219 469.00 | 132 260.00 | 87 210.00 | 219 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 957.00 | 368 774.00 | 104 184.00 | 472 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 325.00 | 125 201.00 | 52 125.00 | 177 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 548.00 | 645 246.00 | 248 302.00 | 893 548.00 |
BT Marchandises | 220 796.00 | | 220 796.00 | 220 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 345.00 | 13 231.00 | 85 114.00 | 98 345.00 |
BZ Autres créances | 219 842.00 | | 219 842.00 | 219 842.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 496.00 | 13 231.00 | 565 265.00 | 578 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 044.00 | 658 477.00 | 813 567.00 | 1 472 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 1 600.00 | | 3 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 060.00 | 224 340.00 | | 252 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 29 179.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 378 105.00 | 375 119.00 | | 378 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 514.00 | 199 191.00 | | 134 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 391.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 317.00 | 55 124.00 | | 60 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 086.00 | 190 754.00 | | 191 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | 49 765.00 | | 48 141.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 461.00 | 495 368.00 | | 435 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 567.00 | 870 487.00 | | 813 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 249.00 | 305 871.00 | | 293 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 312.00 | | 59 840.00 | 844 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 893 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 869 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | 1 730.00 | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 247.00 | | 58 110.00 | 822 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 860.00 | 77 986.00 | 10 605.00 | 577 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 216.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 064.00 | 77 770.00 | 10 605.00 | 559 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 086.00 | 319 291.00 | 1 795.00 | 321 086.00 |