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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
AP Constructions | 214 855.00 | 114 543.00 | 100 313.00 | 214 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 289.00 | 327 278.00 | 130 011.00 | 457 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 102.00 | 117 248.00 | 32 854.00 | 150 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 312.00 | 577 865.00 | 266 448.00 | 844 312.00 |
BT Marchandises | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 287.00 | 7 850.00 | 120 437.00 | 128 287.00 |
BZ Autres créances | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
CF Disponibilités | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 889.00 | 7 850.00 | 604 039.00 | 611 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 201.00 | 585 714.00 | 870 487.00 | 1 456 201.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 340.00 | 173 240.00 | | 224 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 51 100.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 375 119.00 | 345 940.00 | | 375 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 191.00 | 182 181.00 | | 199 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 2 391.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 124.00 | 53 334.00 | | 55 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 192 275.00 | | 190 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 49 949.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 280.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 368.00 | 481 410.00 | | 495 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 487.00 | 827 350.00 | | 870 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 871.00 | 298 506.00 | | 305 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 575.00 | | 65 738.00 | 778 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 214.00 | | 65 033.00 | 757 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 705.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 615.00 | 73 245.00 | | 504 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 819.00 | 73 245.00 | | 485 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 118 878.00 | 118 878.00 | | 118 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 058.00 | 322 263.00 | 1 795.00 | 324 058.00 |