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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526.00 | 20 165.00 | 360.00 | 20 526.00 |
AP Constructions | 219 469.00 | 166 567.00 | 52 903.00 | 219 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 742.00 | 457 068.00 | 113 674.00 | 570 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 616.00 | 166 183.00 | 58 433.00 | 224 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 134.00 | 809 983.00 | 230 151.00 | 1 040 134.00 |
BT Marchandises | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 132.00 | 15 505.00 | 168 628.00 | 184 132.00 |
BZ Autres créances | 231 447.00 | | 231 447.00 | 231 447.00 |
CF Disponibilités | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 412.00 | 15 505.00 | 784 907.00 | 800 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 546.00 | 825 487.00 | 1 015 059.00 | 1 840 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 3 208.00 | | 4 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 760.00 | 254 897.00 | | 287 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 925.00 | 34 593.00 | | 108 925.00 |
DL TOTAL (I) | 521 623.00 | 412 698.00 | | 521 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 996.00 | 351 749.00 | | 97 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 4 371.00 | | 3 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 625.00 | 70 320.00 | | 76 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 189.00 | 56 808.00 | | 234 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | 49 216.00 | | 75 981.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 12.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 436.00 | 532 477.00 | | 493 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 059.00 | 945 175.00 | | 1 015 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 039.00 | 373 493.00 | | 369 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 688.00 | | 85 813.00 | 954 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 1 040 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 1 016 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 892.00 | | 85 813.00 | 930 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 138.00 | 82 207.00 | 367.00 | 728 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 577.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 549.00 | 81 630.00 | 367.00 | 708 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 594.00 | 222 594.00 | | 222 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 645.00 | 416 850.00 | 1 795.00 | 418 645.00 |