| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526.00 | 19 589.00 | 937.00 | 20 526.00 |
AP Constructions | 219 469.00 | 149 607.00 | 69 863.00 | 219 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 018.00 | 411 895.00 | 109 123.00 | 521 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 405.00 | 147 053.00 | 43 352.00 | 190 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 688.00 | 728 143.00 | 226 545.00 | 954 688.00 |
BT Marchandises | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | 11 854.00 | 18 840.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 255 344.00 | | 255 344.00 | 255 344.00 |
CF Disponibilités | 304 382.00 | | 304 382.00 | 304 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 484.00 | 11 854.00 | 718 630.00 | 730 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 172.00 | 739 997.00 | 945 175.00 | 1 685 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 059.00 | | 3 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 897.00 | 252 060.00 | | 254 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 2 986.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 412 698.00 | 378 105.00 | | 412 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 749.00 | 134 514.00 | | 351 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 1 391.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 320.00 | 60 317.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 191 086.00 | | 56 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | 48 141.00 | | 49 216.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 477.00 | 435 461.00 | | 532 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 175.00 | 813 567.00 | | 945 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 493.00 | 293 249.00 | | 373 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 548.00 | | 61 140.00 | 893 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 752.00 | | 61 140.00 | 869 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 241.00 | 82 897.00 | | 645 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 577.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 229.00 | 82 320.00 | | 626 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 330.00 | 209 330.00 | | 209 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 050.00 | 287 255.00 | 1 795.00 | 289 050.00 |