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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
AP Constructions | 214 855.00 | 96 607.00 | 118 248.00 | 214 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 411.00 | 287 704.00 | 106 708.00 | 394 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 947.00 | 101 514.00 | 46 433.00 | 147 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 575.00 | 504 620.00 | 273 955.00 | 778 575.00 |
BT Marchandises | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 305.00 | 16 575.00 | 109 730.00 | 126 305.00 |
BZ Autres créances | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 971.00 | 16 575.00 | 553 395.00 | 569 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 545.00 | 521 195.00 | 827 350.00 | 1 348 545.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 16 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 240.00 | 240 450.00 | | 173 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 36 791.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 345 940.00 | 294 840.00 | | 345 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 181.00 | 182 253.00 | | 182 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 391.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 334.00 | 48 985.00 | | 53 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 275.00 | 188 655.00 | | 192 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | 54 031.00 | | 49 949.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 897.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 410.00 | 475 213.00 | | 481 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 350.00 | 827 113.00 | | 827 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 506.00 | 294 249.00 | | 298 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 040.00 | | 59 535.00 | 719 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 679.00 | | 59 535.00 | 697 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 928.00 | 64 687.00 | | 439 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 132.00 | 64 687.00 | | 421 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 431.00 | 305 341.00 | 1 090.00 | 306 431.00 |