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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 075.00 | 63 449.00 | 13 626.00 | 77 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 763.00 | 119 500.00 | 16 263.00 | 135 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 513.00 | 203 247.00 | 250 267.00 | 453 513.00 |
BT Marchandises | 471 349.00 | | 471 349.00 | 471 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | 4 623.00 | 28 801.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CF Disponibilités | 321 419.00 | | 321 419.00 | 321 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 781.00 | 4 623.00 | 881 158.00 | 885 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 294.00 | 207 870.00 | 1 131 424.00 | 1 339 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 437 592.00 | | | 437 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
DL TOTAL (I) | 671 278.00 | | | 671 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 146.00 | | | 460 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 424.00 | | | 1 131 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 942.00 | | | 447 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 230.00 | | 1 804 230.00 | 1 804 230.00 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 874.00 | | 1 815 874.00 | 1 815 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 746.00 | | | 1 850 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 984.00 | | | 1 658 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 762.00 | | | 191 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 641.00 | | 22.00 | 453 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 212 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 453 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 916.00 | | | 231 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 883.00 | | 22.00 | 212 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 192.00 | 13 055.00 | | 190 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 972.00 | 13 055.00 | | 188 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | | 1 465.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | | 1 465.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | 1 465.00 | 6 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UP Prêts | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 772.00 | 7 568.00 | 12 204.00 | 19 772.00 |
VI Groupe et associés | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 718.00 | 93 013.00 | 212 705.00 | 305 718.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 146.00 | 447 942.00 | 12 204.00 | 460 146.00 |