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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 81 156.00 | 76 598.00 | 4 558.00 | 81 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 27 298.00 | 8 167.00 | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 296.00 | 226 415.00 | 97 881.00 | 324 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 931.00 | 331 531.00 | 232 400.00 | 563 931.00 |
BT Marchandises | 591 235.00 | | 591 235.00 | 591 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | 1 479.00 | 20 594.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 483.00 | 299 517.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 893 487.00 | | 893 487.00 | 893 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 105.00 | 1 962.00 | 1 859 144.00 | 1 861 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 037.00 | 333 493.00 | 2 091 544.00 | 2 425 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 446 413.00 | | | 446 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
DL TOTAL (I) | 773 589.00 | | | 773 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 192.00 | | | 990 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 954.00 | | | 1 317 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 544.00 | | | 2 091 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 325.00 | | | 1 252 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 037.00 | | 2 170 037.00 | 2 170 037.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 344.00 | | 2 175 344.00 | 2 175 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 640.00 | | | 2 256 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 388.00 | | | 1 971 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 976.00 | | 34 213.00 | 541 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 563 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 440 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 012.00 | | 34 163.00 | 419 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 122.00 | | 50.00 | 114 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 209.00 | 51 511.00 | 8 189.00 | 288 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 990.00 | 51 511.00 | 8 189.00 | 286 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | 898.00 | 2 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 255.00 | 483.00 | 7 255.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 483.00 | 8 153.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | 483.00 | 8 153.00 | 9 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UP Prêts | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 110.00 | 44 481.00 | 65 630.00 | 110 110.00 |
VI Groupe et associés | 990 192.00 | 990 192.00 | | 990 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 506.00 | 76 383.00 | 114 122.00 | 190 506.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 954.00 | 1 252 325.00 | 65 630.00 | 1 317 954.00 |