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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 81 156.00 | 74 202.00 | 6 954.00 | 81 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 616.00 | 23 792.00 | 9 824.00 | 33 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 240.00 | 188 995.00 | 115 244.00 | 304 240.00 |
BF Prêts | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 976.00 | 288 209.00 | 253 766.00 | 541 976.00 |
BT Marchandises | 592 299.00 | | 592 299.00 | 592 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087.00 | 2 377.00 | 21 710.00 | 24 087.00 |
BZ Autres créances | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 7 255.00 | 292 745.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 609 282.00 | | 609 282.00 | 609 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 381.00 | 9 632.00 | 1 582 749.00 | 1 592 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 357.00 | 297 841.00 | 1 836 516.00 | 2 134 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 442 216.00 | | | 442 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
DL TOTAL (I) | 708 337.00 | | | 708 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 429.00 | | | 798 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
EA Autres dettes | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 178.00 | | | 1 128 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 516.00 | | | 1 836 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 922.00 | | | 1 041 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 650.00 | | 1 984 650.00 | 1 984 650.00 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 725.00 | | 1 991 725.00 | 1 991 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 284.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 036.00 | | | 2 146 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 840.00 | | | 1 921 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 396.00 | | 5 440.00 | 653 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 268.00 | 114 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 860.00 | 541 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | 419 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 164.00 | | 5 440.00 | 430 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 422.00 | 48 284.00 | 13 496.00 | 253 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 202.00 | 48 284.00 | 13 496.00 | 252 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | 1 904.00 | 4 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | 7 255.00 | 1 904.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 7 255.00 | 1 904.00 | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UP Prêts | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 863.00 | 43 606.00 | 86 257.00 | 129 863.00 |
VI Groupe et associés | 798 429.00 | 798 429.00 | | 798 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 922.00 | 90 800.00 | 114 122.00 | 204 922.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 178.00 | 1 041 922.00 | 86 257.00 | 1 128 178.00 |