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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 81 156.00 | 71 663.00 | 9 493.00 | 81 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | 22 609.00 | 10 469.00 | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 930.00 | 157 930.00 | 157 999.00 | 315 930.00 |
BF Prêts | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 396.00 | 253 422.00 | 399 974.00 | 653 396.00 |
BT Marchandises | 559 551.00 | | 559 551.00 | 559 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 407.00 | 4 281.00 | 18 126.00 | 22 407.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 717 666.00 | | 717 666.00 | 717 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 776.00 | 4 281.00 | 1 351 495.00 | 1 355 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 172.00 | 257 703.00 | 1 751 469.00 | 2 009 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 442 026.00 | | | 442 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 690.00 | | | 252 690.00 |
DL TOTAL (I) | 736 641.00 | | | 736 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 083.00 | | | 616 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 829.00 | | | 1 014 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 469.00 | | | 1 751 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 036.00 | | | 885 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 778.00 | | 2 038 778.00 | 2 038 778.00 |
FD Production vendue biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 940.00 | | 2 048 940.00 | 2 048 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 039.00 | | | 2 196 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 349.00 | | | 1 943 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 690.00 | | | 252 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 713.00 | | 51 573.00 | 702 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 214 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 890.00 | 653 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 430 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 506.00 | | 51 548.00 | 379 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 365.00 | | 25.00 | 314 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 255.00 | 47 057.00 | 890.00 | 207 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 035.00 | 47 057.00 | 890.00 | 206 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 553.00 | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 553.00 | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 553.00 | | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UP Prêts | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 661.00 | 47 868.00 | 129 793.00 | 177 661.00 |
VI Groupe et associés | 616 083.00 | 616 083.00 | | 616 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 949.00 | 78 559.00 | 214 390.00 | 292 949.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 829.00 | 885 036.00 | 129 793.00 | 1 014 829.00 |