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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 075.00 | 65 812.00 | 11 263.00 | 77 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 400.00 | 97 238.00 | 154 161.00 | 251 400.00 |
BF Prêts | 302 224.00 | | 302 224.00 | 302 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 760.00 | 183 348.00 | 487 412.00 | 670 760.00 |
BT Marchandises | 505 900.00 | | 505 900.00 | 505 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 626.00 | 4 308.00 | 23 318.00 | 27 626.00 |
BZ Autres créances | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CF Disponibilités | 435 637.00 | | 435 637.00 | 435 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 083.00 | 4 308.00 | 1 033 775.00 | 1 038 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 843.00 | 187 656.00 | 1 521 187.00 | 1 708 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 439 354.00 | | | 439 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
DL TOTAL (I) | 682 446.00 | | | 682 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 751.00 | | | 345 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 741.00 | | | 838 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 187.00 | | | 1 521 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 411.00 | | | 689 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 936.00 | | 1 833 936.00 | 1 833 936.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 090.00 | | 1 867 090.00 | 1 867 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 648.00 | | | 1 906 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 480.00 | | | 1 705 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 513.00 | | 250 078.00 | 453 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 314 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 832.00 | 670 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 782.00 | 347 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 916.00 | | 148 418.00 | 231 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 755.00 | | 101 660.00 | 212 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 247.00 | 12 883.00 | 32 782.00 | 203 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 027.00 | 12 883.00 | 32 782.00 | 202 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | | 315.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | | 315.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | | 315.00 | 4 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UP Prêts | 302 224.00 | | 302 224.00 | 302 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 472.00 | 34 142.00 | 110 041.00 | 183 472.00 |
VI Groupe et associés | 345 751.00 | 345 751.00 | | 345 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 912.00 | 96 546.00 | 314 365.00 | 410 912.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 741.00 | 689 411.00 | 110 041.00 | 838 741.00 |