| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 81 156.00 | 68 687.00 | 12 469.00 | 81 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | 19 809.00 | 13 269.00 | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 272.00 | 117 539.00 | 147 732.00 | 265 272.00 |
BF Prêts | 302 224.00 | | 302 224.00 | 302 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 713.00 | 207 255.00 | 495 458.00 | 702 713.00 |
BT Marchandises | 557 624.00 | | 557 624.00 | 557 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | 3 728.00 | 15 897.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CF Disponibilités | 450 720.00 | | 450 720.00 | 450 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 064.00 | 3 728.00 | 1 088 336.00 | 1 092 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 777.00 | 210 983.00 | 1 583 794.00 | 1 794 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 521.00 | | | 440 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
DL TOTAL (I) | 686 450.00 | | | 686 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 039.00 | | | 479 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 344.00 | | | 897 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 794.00 | | | 1 583 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 492.00 | | | 760 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 113.00 | | 1 887 113.00 | 1 887 113.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 244.00 | | 1 896 244.00 | 1 896 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 109.00 | | | 1 949 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 104.00 | | | 1 745 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 760.00 | | 43 071.00 | 670 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118.00 | 702 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 379 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 552.00 | | 43 071.00 | 347 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 348.00 | 34 005.00 | 10 098.00 | 183 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 128.00 | 34 005.00 | 10 098.00 | 182 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | | 580.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | | 580.00 | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | | 580.00 | 4 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UP Prêts | 302 224.00 | | | 302 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 500.00 | 35 649.00 | 120 352.00 | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 479 039.00 | 479 039.00 | | 479 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 086.00 | 83 721.00 | 314 365.00 | 398 086.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 344.00 | 760 492.00 | 120 352.00 | 897 344.00 |