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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
AH Fonds commercial | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
AN Terrains | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
AP Constructions | 614 274.00 | 423 092.00 | 191 182.00 | 614 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 396.00 | 616 407.00 | 18 989.00 | 635 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 649.00 | 463 373.00 | 86 276.00 | 549 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 089.00 | 1 552 864.00 | 434 224.00 | 1 987 089.00 |
BN En cours de production de biens | 8 245 139.00 | 177 584.00 | 8 067 555.00 | 8 245 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 015.00 | 2 394.00 | 1 190 621.00 | 1 193 015.00 |
BZ Autres créances | 2 237 696.00 | | 2 237 696.00 | 2 237 696.00 |
CF Disponibilités | 2 458 192.00 | | 2 458 192.00 | 2 458 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 134 043.00 | 179 978.00 | 13 954 065.00 | 14 134 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 132.00 | 1 732 842.00 | 14 388 290.00 | 16 121 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 392 970.00 | | | 392 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 071.00 | | | 582 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 837.00 | | | 1 644 837.00 |
DP Provisions pour risques | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728 702.00 | | | 10 728 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 572.00 | | | 446 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 443.00 | | | 1 032 443.00 |
EA Autres dettes | 210 477.00 | | | 210 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 522 957.00 | | | 12 522 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 290.00 | | | 14 388 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 255.00 | | | 1 794 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 541 045.00 | | 10 541 045.00 | 10 541 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541 045.00 | | 10 541 045.00 | 10 541 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 435 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 122.00 | | | 9 553 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 051.00 | | | 8 971 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 071.00 | | | 582 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 828.00 | | 30 141.00 | 1 990 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 880.00 | 1 987 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 880.00 | 1 932 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 037.00 | | 30 141.00 | 1 936 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 156.00 | 116 130.00 | 33 752.00 | 1 449 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 495.00 | 116 130.00 | 33 752.00 | 1 420 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 887.00 | 221 780.00 | 243 172.00 | 241 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 423.00 | 177 584.00 | 136 423.00 | 136 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 2 394.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 829.00 | 179 978.00 | 137 498.00 | 158 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 716.00 | 401 758.00 | 380 670.00 | 400 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 758.00 | 380 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 573.00 | 446 573.00 | | 446 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 402.00 | 316 402.00 | | 316 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 258.00 | 297 258.00 | | 297 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 142.00 | | | 1 190 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 1 845 172.00 | | | 1 845 172.00 |
VC Groupe et associés | 376 574.00 | | | 376 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
VI Groupe et associés | 198 379.00 | 198 379.00 | | 198 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VP Divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 511.00 | 3 435 511.00 | | 3 435 511.00 |
VW T.V.A. | 374 848.00 | 374 848.00 | | 374 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 255.00 | 1 794 255.00 | | 1 794 255.00 |