| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 750.00 | 750.00 | 200 000.00 | 200 750.00 |
AN Terrains | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
AP Constructions | 616 239.00 | 518 062.00 | 98 177.00 | 616 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 155.00 | 569 505.00 | 112 650.00 | 682 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 069.00 | 404 293.00 | 217 776.00 | 622 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 406.00 | 1 520 327.00 | 753 079.00 | 2 273 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 224.00 | 34 777.00 | 4 489 448.00 | 4 524 224.00 |
BZ Autres créances | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CF Disponibilités | 2 437 785.00 | | 2 437 785.00 | 2 437 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 431.00 | 34 777.00 | 7 072 654.00 | 7 107 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 837.00 | 1 555 104.00 | 7 825 733.00 | 9 380 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 375.00 | | | 666 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 726.00 | | | 1 438 726.00 |
DP Provisions pour risques | 288 105.00 | | | 288 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 629.00 | | | 321 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 057.00 | | | 1 090 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 075.00 | | | 1 842 075.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121 485.00 | | | 3 121 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 377.00 | | | 6 065 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 733.00 | | | 7 825 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 377.00 | | | 6 065 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FG Production vendue services | 15 178 701.00 | | 15 178 701.00 | 15 178 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 188 292.00 | | 15 188 292.00 | 15 188 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 410 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 953.00 | | | 225 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 425 223.00 | | | 15 425 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 758 849.00 | | | 14 758 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 375.00 | | | 666 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 134.00 | | 76 272.00 | 2 197 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 867.00 | | 81 072.00 | 1 960 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | -4 800.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 360.00 | 144 290.00 | 7 072.00 | 1 382 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 643.00 | 144 290.00 | 7 072.00 | 1 354 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 065.00 | 216 545.00 | 210 981.00 | 316 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 36 039.00 | | 1 263.00 | 36 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 789.00 | | 1 263.00 | 36 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 854.00 | 216 545.00 | 212 244.00 | 352 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 545.00 | 212 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 057.00 | 1 090 057.00 | | 1 090 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 897.00 | 550 897.00 | | 550 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 555.00 | 324 555.00 | | 324 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 121 485.00 | 3 121 485.00 | | 3 121 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 448.00 | 4 489 448.00 | | 4 489 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VB T. V. A. | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 646.00 | 4 672 646.00 | | 4 672 646.00 |
VW T.V.A. | 891 148.00 | 891 148.00 | | 891 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 377.00 | 6 065 377.00 | | 6 065 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
ST Autres comptes | 1 279 232.00 | | | 1 279 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 866.00 | | | 1 039 866.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646 805.00 | | | 3 646 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804 068.00 | | | 804 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920 074.00 | | | 1 920 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 986 844.00 | | | 1 986 844.00 |
ZE Dividendes | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 887 479.00 | | | 6 887 479.00 |