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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 011.00 | 34 826.00 | 1 185.00 | 36 011.00 |
AH Fonds commercial | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AN Terrains | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
AP Constructions | 613 390.00 | 490 138.00 | 123 252.00 | 613 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 976.00 | 605 991.00 | 46 984.00 | 652 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 903.00 | 399 789.00 | 64 114.00 | 463 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 387.00 | 1 552 074.00 | 373 313.00 | 1 925 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 637.00 | | 3 145 637.00 | 3 145 637.00 |
BZ Autres créances | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
CF Disponibilités | 2 195 173.00 | | 2 195 173.00 | 2 195 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 056.00 | | 5 581 056.00 | 5 581 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 444.00 | 1 552 074.00 | 5 954 369.00 | 7 506 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 715 560.00 | | | 715 560.00 |
DH Report à nouveau | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 348.00 | | | 500 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 379.00 | | | 2 008 379.00 |
DP Provisions pour risques | 480 160.00 | | | 480 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 742.00 | | | 507 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 142.00 | | | 761 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 594.00 | | | 1 529 594.00 |
EA Autres dettes | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 263.00 | | | 942 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 249.00 | | | 3 438 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 369.00 | | | 5 954 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 249.00 | | | 3 438 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 736 780.00 | | 9 736 780.00 | 9 736 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 736 780.00 | | 9 736 780.00 | 9 736 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 982.00 | | | 10 294 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 634.00 | | | 9 794 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 348.00 | | | 500 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 575.00 | | 91 578.00 | 1 847 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 1 925 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 1 863 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 192.00 | | 6 150.00 | 51 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 583.00 | | 85 428.00 | 1 791 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 398.00 | 92 112.00 | 13 766.00 | 1 452 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 5 047.00 | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 619.00 | 87 065.00 | 13 766.00 | 1 422 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 490.00 | 497 448.00 | 219 196.00 | 229 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 161.00 | | 206 161.00 | 206 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 492.00 | | 206 161.00 | 227 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 982.00 | 497 448.00 | 425 357.00 | 456 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 448.00 | 425 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 142.00 | 761 142.00 | | 761 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 485.00 | 455 485.00 | | 455 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 263.00 | 942 263.00 | | 942 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 598.00 | | | 3 109 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
VC Groupe et associés | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VI Groupe et associés | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VP Divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 684.00 | 3 390 684.00 | | 3 390 684.00 |
VW T.V.A. | 687 772.00 | 687 772.00 | | 687 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 249.00 | 3 438 249.00 | | 3 438 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
ST Autres comptes | 1 292 152.00 | | | 1 292 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 159.00 | | | 710 159.00 |
YT Sous‐traitance | 462 382.00 | | | 462 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 279.00 | | | 2 834 279.00 |