| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 750.00 | 750.00 | 200 000.00 | 200 750.00 |
AN Terrains | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
AP Constructions | 612 959.00 | 482 033.00 | 130 926.00 | 612 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 841.00 | 524 114.00 | 95 727.00 | 619 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 592.00 | 348 496.00 | 258 096.00 | 606 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 134.00 | 1 383 110.00 | 814 024.00 | 2 197 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 578.00 | 36 039.00 | 4 204 539.00 | 4 240 578.00 |
BZ Autres créances | 429 458.00 | | 429 458.00 | 429 458.00 |
CF Disponibilités | 910 250.00 | | 910 250.00 | 910 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 286.00 | 36 039.00 | 5 544 247.00 | 5 580 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 420.00 | 1 419 149.00 | 6 358 271.00 | 7 777 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 408 583.00 | | | 408 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 973.00 | | | 843 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 352.00 | | | 1 922 352.00 |
DP Provisions pour risques | 292 088.00 | | | 292 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 735.00 | | | 1 001 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 635.00 | | | 1 796 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 775.00 | | | 1 249 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 854.00 | | | 4 119 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 271.00 | | | 6 358 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 854.00 | | | 4 119 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
FG Production vendue services | 10 308 855.00 | | 10 308 855.00 | 10 308 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 167.00 | | 10 321 167.00 | 10 321 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 016.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 593.00 | | | 910 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 292.00 | | | 969 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 328.00 | | | 317 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 238.00 | | | 361 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 054.00 | | | 608 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 800.00 | | | 11 708 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 864 828.00 | | | 10 864 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 973.00 | | | 843 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 387.00 | | 621 568.00 | 1 925 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 821.00 | 2 197 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 875.00 | 228 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 947.00 | 1 960 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 342.00 | | 200 000.00 | 57 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 246.00 | | 418 568.00 | 1 863 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 744.00 | 136 947.00 | 285 331.00 | 1 530 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 826.00 | 308.00 | 7 417.00 | 34 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 918.00 | 136 639.00 | 277 914.00 | 1 495 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 741.00 | 218 977.00 | 410 653.00 | 507 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 330.00 | | 20 580.00 | 21 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 330.00 | 36 039.00 | 20 581.00 | 21 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 072.00 | 255 016.00 | 431 234.00 | 529 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 016.00 | 431 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 735.00 | 1 001 735.00 | | 1 001 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 128.00 | 489 128.00 | | 489 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 264.00 | 334 264.00 | | 334 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 775.00 | 1 249 775.00 | | 1 249 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 539.00 | 4 204 538.00 | | 4 204 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 168 385.00 | 168 384.00 | | 168 385.00 |
VC Groupe et associés | 239 931.00 | 239 930.00 | | 239 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VP Divers | 11 944.00 | 11 943.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 835.00 | 4 677 836.00 | | 4 677 835.00 |
VW T.V.A. | 935 156.00 | 935 156.00 | | 935 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 854.00 | 4 119 854.00 | | 4 119 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
ST Autres comptes | 1 525 045.00 | | | 1 525 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 640.00 | | | 796 640.00 |
YT Sous‐traitance | 365 820.00 | | | 365 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
ZE Dividendes | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 167 346.00 | | | 3 167 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |