| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 937.00 | 23 374.00 | 1 563.00 | 24 937.00 |
AH Fonds commercial | 200 750.00 | 750.00 | 200 000.00 | 200 750.00 |
AN Terrains | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
AP Constructions | 693 719.00 | 540 145.00 | 153 573.00 | 693 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 031.00 | 403 138.00 | 89 893.00 | 493 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 374.00 | 438 120.00 | 166 254.00 | 604 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 288.00 | 1 405 528.00 | 735 760.00 | 2 141 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601 239.00 | | 5 601 239.00 | 5 601 239.00 |
BZ Autres créances | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
CF Disponibilités | 4 624 522.00 | | 4 624 522.00 | 4 624 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458 639.00 | | 10 458 639.00 | 10 458 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 927.00 | 1 405 528.00 | 11 194 399.00 | 12 599 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 768 930.00 | | | 768 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 928.00 | | | 656 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 655.00 | | | 2 095 655.00 |
DP Provisions pour risques | 287 748.00 | | | 287 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 771.00 | | | 321 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 824.00 | | | 837 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 739.00 | | | 2 038 739.00 |
EA Autres dettes | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880 190.00 | | | 5 880 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 776 973.00 | | | 8 776 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 194 399.00 | | | 11 194 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 973.00 | | | 8 776 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FG Production vendue services | 15 088 882.00 | | 15 088 882.00 | 15 088 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 092 222.00 | | 15 092 222.00 | 15 092 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 342 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 274 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 144.00 | | | -71 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 356 314.00 | | | 15 356 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699 386.00 | | | 14 699 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 928.00 | | | 656 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 406.00 | | 127 214.00 | 2 273 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 333.00 | 2 141 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 780.00 | 225 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 553.00 | 1 912 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 467.00 | | 2 000.00 | 228 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 939.00 | | 125 214.00 | 2 041 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 577.00 | 138 125.00 | 252 924.00 | 1 519 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 717.00 | | 4 343.00 | 27 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 860.00 | 138 125.00 | 248 581.00 | 1 491 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 629.00 | 215 273.00 | 215 131.00 | 321 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 527.00 | | 34 777.00 | 35 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 156.00 | 215 273.00 | 249 908.00 | 357 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 273.00 | 249 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 824.00 | 837 824.00 | | 837 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 846.00 | 608 846.00 | | 608 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 818.00 | 430 818.00 | | 430 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880 190.00 | 5 880 190.00 | | 5 880 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 239.00 | 5 601 239.00 | | 5 601 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 116.00 | 5 837 116.00 | | 5 837 116.00 |
VW T.V.A. | 941 594.00 | 941 594.00 | | 941 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 776 973.00 | 8 776 973.00 | | 8 776 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
ST Autres comptes | 1 153 609.00 | | | 1 153 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026 857.00 | | | 1 026 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 593 431.00 | | | 3 593 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943 511.00 | | | 943 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 277.00 | | | 151 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 817 783.00 | | | 6 817 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |