| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 992.00 | 24 034.00 | 3 958.00 | 27 992.00 |
AH Fonds commercial | 200 750.00 | 750.00 | 200 000.00 | 200 750.00 |
AN Terrains | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
AP Constructions | 724 280.00 | 569 295.00 | 154 985.00 | 724 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 793.00 | 440 111.00 | 88 682.00 | 528 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 172.00 | 460 112.00 | 178 060.00 | 638 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 463.00 | 1 494 301.00 | 750 162.00 | 2 244 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 178.00 | | 4 639 178.00 | 4 639 178.00 |
BZ Autres créances | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CF Disponibilités | 4 329 113.00 | | 4 329 113.00 | 4 329 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149 439.00 | | 9 149 439.00 | 9 149 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 902.00 | 1 494 301.00 | 9 899 601.00 | 11 393 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 364.00 | | | 1 351 364.00 |
DP Provisions pour risques | 323 726.00 | | | 323 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 096.00 | | | 530 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 576.00 | | | 1 739 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881 342.00 | | | 5 881 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 575.00 | | | 8 188 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 601.00 | | | 9 899 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 188 575.00 | | | 8 188 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
FG Production vendue services | 14 271 613.00 | | 14 271 613.00 | 14 271 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308 139.00 | | 14 308 139.00 | 14 308 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687 113.00 | | | 14 687 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 404.00 | | | 14 131 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 288.00 | | 230 290.00 | 2 141 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 115.00 | 2 244 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 115.00 | 2 012 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 687.00 | | 3 055.00 | 225 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 601.00 | | 227 235.00 | 1 912 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 778.00 | 140 548.00 | 51 774.00 | 1 404 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 374.00 | 659.00 | | 23 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 404.00 | 139 888.00 | 51 774.00 | 1 381 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 771.00 | 246 187.00 | 208 297.00 | 321 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 521.00 | 246 187.00 | 208 297.00 | 322 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 187.00 | 208 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 096.00 | 530 096.00 | | 530 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 276.00 | 574 276.00 | | 574 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 881 342.00 | 5 881 342.00 | | 5 881 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 178.00 | 4 639 178.00 | | 4 639 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 326.00 | 4 823 326.00 | | 4 823 326.00 |
VW T.V.A. | 816 625.00 | 816 625.00 | | 816 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 575.00 | 8 188 575.00 | | 8 188 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
ST Autres comptes | 1 902 275.00 | | | 1 902 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 159 641.00 | | | 1 159 641.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522 470.00 | | | 2 522 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 517.00 | | | 599 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 139 587.00 | | | 2 139 587.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 311 859.00 | | | 6 311 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |