| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 9 998.00 | 1 627.00 | 8 371.00 | 9 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 790.00 | 62 883.00 | 15 906.00 | 78 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 241.00 | 55 955.00 | 16 286.00 | 72 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 687.00 | 122 874.00 | 170 813.00 | 293 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BT Marchandises | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 788.00 | 1 184.00 | 101 604.00 | 102 788.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 759.00 | 1 184.00 | 255 575.00 | 256 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 447.00 | 124 058.00 | 426 388.00 | 550 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
DL TOTAL (I) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 388.00 | | | 426 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 372.00 | | 26 320.00 | 897 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 005.00 | 293 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 005.00 | 161 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 715.00 | | 26 320.00 | 764 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 186.00 | 23 846.00 | 220 159.00 | 319 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 779.00 | 23 846.00 | 220 159.00 | 316 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 775.00 | 43 074.00 | 55 701.00 | 98 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 671.00 | | | 429 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 154.00 | 110 738.00 | 1 416.00 | 112 154.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 066.00 | 255 365.00 | 55 701.00 | 311 066.00 |