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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 15 153.00 | 2 837.00 | 12 316.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710.00 | 59 618.00 | 15 091.00 | 74 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 586.00 | 60 314.00 | 22 272.00 | 82 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 117.00 | 125 178.00 | 179 939.00 | 305 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BT Marchandises | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 841.00 | 687.00 | 115 154.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 279.00 | 687.00 | 270 592.00 | 271 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 397.00 | 125 865.00 | 450 532.00 | 576 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 532.00 | | | 450 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 549.00 | | | 299 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 687.00 | | 26 234.00 | 293 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 305 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 172 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 031.00 | | 26 223.00 | 161 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 10.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 874.00 | 12 323.00 | 10 019.00 | 122 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | 12 323.00 | 10 019.00 | 120 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 687.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 687.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 687.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UX Autres créances clients | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 828.00 | 32 799.00 | 20 029.00 | 52 828.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 141 457.00 | 1 648.00 | 143 105.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 578.00 | 299 549.00 | 20 029.00 | 319 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YT Sous‐traitance | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 316.00 | | | 210 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 721.00 | | | 191 721.00 |