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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 26 205.00 | 4 353.00 | 21 852.00 | 26 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 523.00 | 59 796.00 | 19 726.00 | 79 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 61 091.00 | 10 505.00 | 71 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 002.00 | 127 647.00 | 182 354.00 | 310 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BT Marchandises | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 342.00 | 687.00 | 146 655.00 | 147 342.00 |
BZ Autres créances | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CF Disponibilités | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 134.00 | 687.00 | 319 447.00 | 320 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 136.00 | 128 334.00 | 501 801.00 | 630 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 538.00 | | | 357 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 801.00 | | | 501 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 958.00 | | | 326 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 117.00 | | 22 903.00 | 305 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 310 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 177 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 450.00 | | 22 894.00 | 172 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 9.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 178.00 | 13 089.00 | 10 619.00 | 125 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | 13 089.00 | 10 619.00 | 122 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 657.00 | 38 755.00 | | 60 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UX Autres créances clients | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 515.00 | 28 935.00 | 30 579.00 | 59 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 624.00 | 191 976.00 | 1 648.00 | 193 624.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 538.00 | 326 958.00 | 30 579.00 | 357 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YT Sous‐traitance | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 221.00 | | | 224 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |