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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 44 078.00 | 8 746.00 | 35 331.00 | 44 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 523.00 | 66 409.00 | 13 113.00 | 79 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 60 467.00 | 14 737.00 | 75 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 904.00 | 138 030.00 | 193 873.00 | 331 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BT Marchandises | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 493.00 | 258.00 | 121 235.00 | 121 493.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 392.00 | 258.00 | 269 134.00 | 269 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 296.00 | 138 288.00 | 463 008.00 | 601 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 059.00 | | | 315 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 008.00 | | | 463 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 798.00 | | | 290 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 002.00 | | 38 105.00 | 310 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 331 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 198 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 325.00 | | 37 683.00 | 177 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 421.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 647.00 | 15 608.00 | 5 225.00 | 127 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 240.00 | 15 608.00 | 5 225.00 | 125 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 258.00 | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 258.00 | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 258.00 | 687.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 210.00 | 19 948.00 | 24 261.00 | 44 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 379.00 | 159 760.00 | 619.00 | 160 379.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 059.00 | 290 798.00 | 24 261.00 | 315 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
YT Sous‐traitance | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 182.00 | | | 254 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |